Планирование бюджета с Microsoft Excel

Question

У меня есть лист Excel, который регулярно заполняется ежедневными расходами:

Затем, чтобы извлечь отчет о сумме, потраченной на каждую категорию, я просто использую сводную таблицу, как показано ниже:

Я не уверен, как интегрировать запланированный бюджет в этот отчет. Предположим, у меня запланированный бюджет хранится в отдельной таблице:

Как я могу легко интегрировать этот план в свой отчет, чтобы я мог знать, сколько было потрачено в каждой категории в соответствии с планом? т.е. как лучше всего получить такой отчет (все в одной таблице):

Можно ли манипулировать полями сводной таблицы, чтобы получить такой отчет?

Answer 1

используйте vlookup, чтобы дополнить таблицу ссылкой на категорию.

• создать новую таблицу [лист] под названием «Статус», которая ссылается на запланированный бюджет (необязательно, но проще)

• создать первый столбец с чем-то вроде формулы ячейки A1 =Planned!A1 до A7 [может быть больше])

• создать второй столбец с:
  • B1 = потрачено
  • B2-B7 что-то вроде формулы ячейки b2: =vlookup(A2;PivotSpent!$A$2:$b$7;false) . Обычно сводная таблица должна быть отсортирована по категории (первый столбец), чтобы vlookup работал.
• создать третий столбец с:
  • C1 = запланировано
  • с2 по формулу C7 вроде =Planned!b7
• столбцы D и E являются расчетной базой для столбца B
  • D: =b2/C2 (формат ячейки в%) + условное форматирование
  • E: =c2-b2 + и условное форматирование
• добавить сумму в нижней ячейке

Planed и PivotSpend является именем я дать лист , который содержит таблицу с данными (но может быть тем же самым, а также на тот же листе, что и тот , который будет containt этого нового массива). Я предполагаю, что внутри массива расположены, так как ячейка A1 (адаптировать ссылку, если где-то еще)

Вы можете сделать это с помощью сводной таблицы, чтобы она была полностью динамичной, но, безусловно, необходимо создать временную таблицу хранения данных с исходной таблицей.