(Вы заметили, что в вашей модели два раза седьмой месяц, и что в расчете совокупных доходов есть ошибка? Например диплом. доход в М5 составляет 12к, а не 10к)?
Экспоненциальный рост
Во многих случаях рост считается экспоненциальным. Экспоненциальный рост можно рассчитать как: new / old - 1
. Таким образом, с M8 до M9 ваш рост прямых расходов составляет 5953/5778 - 1 = 0,03 = 3%. Если ваш средний рост рассчитывается за каждый месяц, вы можете рассчитать совокупный рост, рассчитав: (1 + рост) ^ 12 - 1. Таким образом, ежемесячный рост на 3% приводит к ежегодному росту (1 + 0,03) ^ 12 - 1 = 1,43 - 1 = 0,43 = 43% (округляется до двух цифр).
В твоем случае...
В вашем случае вы начинаете расти с нуля, так что это приведет к некоторым преувеличенным показателям экспоненциального роста (например, с M3 до M4 вы удваиваете свои доходы, что вероятно на этапе запуска, но вряд ли в дальнейшем. Есть несколько уловок, которые вы можете применить, чтобы преодолеть это, например, рассчитать скользящую среднюю и использовать ее в качестве основы для ваших будущих оценок.
Но если я посмотрю ближе к вашим данным, то окажется, что ваш рост просто линейный (постоянный рост во времени), а не экспоненциальный. Я сделал график и поместил в него некоторые линии тренда. Это выглядит так:
Excel может добавить формулу регрессии в график. В вашем случае ваши доходы возрастают примерно до 2670 в месяц, а ваши расходы - около 72,4 в месяц.
Если вы хотите использовать это число для расчета совокупных значений за год, вы можете использовать: 12 * monthly_value_at_the_beginning + 66 * monthly_increase
. 66 объясняется тем, что ежемесячное увеличение прибавляется 1 раз за месяц 2, 2 раза за месяц 3, ..., 11 раз за месяц 12. И 1 + 2 + ...+ 10 + 11 = 1/2 * 11 * 12 = 66. В вашем случае это приводит к: revenue = previous year's revenue + 32000
и expense = previous your's expense + 47500
(все округлены до ближайших полторы тысячи).
Основываясь на этих числах и исправляя неверный расчет совокупного дохода, я получаю что-то вроде этого (с округлением до ближайшей тысячи):
Примечание: вы можете использовать функции LINEST
и GROWTH
чтобы точно рассчитать эти числа.